Al cierre del mes junio de 2024, el patrimonio administrado por los fondos mutuos en el país ascendió a US$ 10,420 millones (S/. 39,958 millones). En los últimos 12 meses, el patrimonio de los fondos mutuos presenta una variación porcentual anual de 41.89% en soles y una variación de 34.19% de su patrimonio en dólares. Cabe señalar que si comparamos con el valor de diciembre de 2023 (US$ 8,864.4 millones), el patrimonio creció en 19.9 en el primer semestre del año. Hay que indicar que, desde abril del 2023, todos los meses viene creciendo el patrimonio administrado por los fondos, es decir, por doce meses consecutivos.
A mitad del presente año, a nivel de número de partícipes, éstos llegaron a 373,916 participantes, de los cuales el 97% de los partícipes de la industria de fondos mutuos son personas naturales y el 3% restantes corresponden a personas jurídicas. Cabe indicar que el crecimiento de los partícipes ha crecido más de 10% en lo que va del año.
Los fondos de deuda continúan siendo los de mayor inversión con un 67% del patrimonio de la industria, seguidos de los Fondos Flexibles (12%), los Fondos de Fondos (15.2%), los Fondos Estructurados (5%) y Los Fondos de Acciones (0.3%), según información de la SMV.
A nivel de sociedades administradoras, Credicorp Capital concentra el 31.85% del patrimonio administrado, seguido de BBVA Asset Management con 20.21%, Scotia Fondos con 19.1%, Interfondos con 17.15% y Fondos Sura con 11.69%.
Las rentabilidades promedio de los fondos mutuos en los últimos 12 meses alcanzaron el 27.68% en fondos de acciones en soles y 17.79% en dólares, y 6.32% los fondos de deuda en soles y 6.17% en dólares; sin embargo, las ganancias pasadas no garantizan que estas se repitan en el futuro, ya que los fondos mutuos no pueden garantizar un rendimiento que no sea el obtenido por la gestión de las inversiones.
Europa redujo tasas en 0.25% y China estabilizó su sector inmobiliario. Sin embargo, Estados Unidos aumentó aranceles sobre importaciones chinas, reavivando tensiones comerciales. A pesar de ciertos riesgos, el desempeño de los fondos mutuos Rentabilidades fue positivo hasta mayo 2024, destacando los fondos de acciones (+12.22% en soles y +6.66% en dólares) y mixtos (+7.07% en soles y +4.88%en dólares)